| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 943.00 | 22 858.00 | 7 085.00 | 29 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 613.00 | 1 350 613.00 | | 1 350 613.00 |
AP Constructions | 1 661 164.00 | 1 086 088.00 | 575 076.00 | 1 661 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 827 354.00 | 34 685 368.00 | 13 141 986.00 | 47 827 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 493.00 | 1 615 440.00 | 151 053.00 | 1 766 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 318.00 | | 105 318.00 | 105 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 746 920.00 | 38 760 367.00 | 13 986 553.00 | 52 746 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 585 920.00 | 969 973.00 | 5 615 947.00 | 6 585 920.00 |
BN En cours de production de biens | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BT Marchandises | 524.00 | 1.00 | 525.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 572 765.00 | 215 486.00 | 22 357 279.00 | 22 572 765.00 |
BZ Autres créances | 66 132 643.00 | | 66 132 643.00 | 66 132 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
CF Disponibilités | 1 872 327.00 | | 1 872 327.00 | 1 872 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 162.00 | | 223 162.00 | 223 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 560 661.00 | 1 185 458.00 | 96 375 203.00 | 97 560 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 312 502.00 | 39 945 825.00 | 110 366 676.00 | 150 312 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 300 370.00 | 46 300 370.00 | | 46 300 370.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 266 488.00 | -318 975.00 | | 4 266 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 692.00 | 4 733 463.00 | | 2 645 692.00 |
DL TOTAL (I) | 54 849 822.00 | 52 204 130.00 | | 54 849 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 296 060.00 | 5 881 050.00 | | 3 296 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 296 060.00 | 5 881 050.00 | | 3 296 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 608 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 453.00 | | | 1 015 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 774 596.00 | 30 709 987.00 | | 33 774 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 455 268.00 | 10 877 432.00 | | 7 455 268.00 |
EA Autres dettes | 9 847 575.00 | 9 022 813.00 | | 9 847 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 092 892.00 | 51 219 192.00 | | 52 092 892.00 |
ED (V) | 127 902.00 | | | 127 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 366 676.00 | 109 304 372.00 | | 110 366 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 077 440.00 | 51 219 192.00 | | 51 077 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 608 960.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 441 201.00 | 5 682 968.00 | 73 124 170.00 | 67 441 201.00 |
FD Production vendue biens | 100 594 577.00 | | 100 594 577.00 | 100 594 577.00 |
FG Production vendue services | 4 746 157.00 | | 4 746 157.00 | 4 746 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 781 934.00 | 5 682 968.00 | 178 464 903.00 | 172 781 934.00 |
FM Production stockée | | | 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 294 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 571 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 515 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 868 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 680 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 425 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 069 097.00 | |
GE Autres charges | | | 252 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 497 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 582 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 100 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636 761.00 | 609 342.00 | | 636 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892 065.00 | 6 386 642.00 | | 2 892 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 363.00 | 4 039 088.00 | | 243 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 363.00 | 4 087 789.00 | | 243 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648 702.00 | 2 298 853.00 | | 2 648 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 850 946.00 | 190 329 622.00 | | 183 850 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 205 253.00 | 185 596 158.00 | | 181 205 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645 692.00 | 4 733 463.00 | | 2 645 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 144 056.00 | 7 646.00 | 2 583 071.00 | 52 144 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 111 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 987 349.00 | 504.00 | 52 746 920.00 | 1 987 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 349.00 | | 51 255 011.00 | 1 987 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 557.00 | | | 1 380 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 657 678.00 | 7 646.00 | 2 577 036.00 | 50 657 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 822.00 | | 6 035.00 | 105 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 179 176.00 | 3 581 192.00 | | 35 179 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 967.00 | 4 505.00 | | 1 368 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 810 209.00 | 3 576 687.00 | | 33 810 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 881 050.00 | 1 254 628.00 | 3 839 618.00 | 5 881 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 910 017.00 | 26 975.00 | -32 979.00 | 910 017.00 |
6T Sur comptes clients | 468 835.00 | 22 408.00 | 275 757.00 | 468 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378 852.00 | 49 383.00 | 242 778.00 | 1 378 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 259 902.00 | 1 304 011.00 | 4 082 395.00 | 7 259 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118 480.00 | 1 190 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 185 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 892 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 774 596.00 | 33 774 596.00 | | 33 774 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562 910.00 | 2 562 910.00 | | 2 562 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014 996.00 | 2 014 996.00 | | 2 014 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922 405.00 | 6 922 405.00 | | 6 922 405.00 |
UP Prêts | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 318.00 | | 105 318.00 | 105 318.00 |
UX Autres créances clients | 19 394 300.00 | 19 394 300.00 | | 19 394 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 294.00 | | 253 294.00 | 253 294.00 |
VC Groupe et associés | 64 718 609.00 | 64 718 609.00 | | 64 718 609.00 |
VP Divers | 185 531.00 | 185 531.00 | | 185 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 330.00 | 658 330.00 | | 658 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 207.00 | 1 792 207.00 | | 1 792 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 162.00 | 223 162.00 | | 223 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 686 875.00 | 86 328 263.00 | 358 612.00 | 86 686 875.00 |
VW T.V.A. | 2 219 033.00 | 2 219 033.00 | | 2 219 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 152 270.00 | 48 152 270.00 | | 48 152 270.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | 283.00 | | 244.00 |