| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 10 083.00 | 14 922.00 | 25 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 613.00 | 1 350 388.00 | 225.00 | 1 350 613.00 |
AP Constructions | 1 311 254.00 | 901 134.00 | 410 120.00 | 1 311 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 176 495.00 | 25 006 699.00 | 19 169 796.00 | 44 176 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 927.00 | 1 033 356.00 | 436 571.00 | 1 469 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 591.00 | | 196 591.00 | 196 591.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 283 502.00 | | 283 502.00 | 283 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 813 387.00 | 28 301 660.00 | 20 511 727.00 | 48 813 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 991 062.00 | 856 526.00 | 6 134 536.00 | 6 991 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 557 822.00 | 401 879.00 | 17 155 943.00 | 17 557 822.00 |
BZ Autres créances | 41 857 669.00 | | 41 857 669.00 | 41 857 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
CF Disponibilités | 1 652 818.00 | | 1 652 818.00 | 1 652 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 245.00 | | 278 245.00 | 278 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 510 386.00 | 1 258 405.00 | 67 251 981.00 | 68 510 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 337 291.00 | 29 560 065.00 | 87 777 226.00 | 117 337 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 300 370.00 | 46 300 369.00 | | 46 300 370.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 141 113.00 | 67 834.00 | | 141 113.00 |
DH Report à nouveau | -8 442 738.00 | -13 347 380.00 | | -8 442 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820 815.00 | 4 904 642.00 | | 3 820 815.00 |
DL TOTAL (I) | 43 299 560.00 | 39 405 465.00 | | 43 299 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 866 984.00 | 2 641 992.00 | | 2 866 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 866 984.00 | 2 641 992.00 | | 2 866 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 958 691.00 | 28 238 121.00 | | 30 958 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 667 134.00 | 8 467 203.00 | | 7 667 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 950.00 | | |
EA Autres dettes | 2 974 465.00 | 3 089 332.00 | | 2 974 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 610 682.00 | 39 803 607.00 | | 41 610 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 777 226.00 | 81 851 065.00 | | 87 777 226.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 335 927.00 | 8 936 492.00 | 73 272 419.00 | 64 335 927.00 |
FD Production vendue biens | | 88 537 918.00 | 88 537 918.00 | |
FG Production vendue services | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 408 161.00 | 97 474 410.00 | 161 882 571.00 | 64 408 161.00 |
FM Production stockée | | | -384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 297 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 220 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 623 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 699 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 863 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 214 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 172.00 | |
GE Autres charges | | | 48 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 682 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 615 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 547 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187 582.00 | | | 2 187 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 639.00 | | | 183 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033 639.00 | 198 563.00 | | 2 033 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | 76 093.00 | | 3 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438 576.00 | | | 1 438 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442 572.00 | 76 093.00 | | 1 442 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 067.00 | 122 470.00 | | 591 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 977.00 | 464 764.00 | | 302 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 232 339.00 | 169 893 026.00 | | 167 232 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 411 524.00 | 164 988 384.00 | | 163 411 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 820 815.00 | 4 904 642.00 | | 3 820 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528 298.00 | | | 528 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 764 463.00 | | 2 682 000.00 | 50 764 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 173 814.00 | 2 459 263.00 | 48 813 387.00 | 2 173 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 814.00 | 2 459 263.00 | 47 154 267.00 | 2 173 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 902.00 | | 18 717.00 | 1 356 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 280 362.00 | | 4 506 982.00 | 47 280 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127 200.00 | | -1 843 698.00 | 2 127 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 173 814.00 | | | 2 173 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 790 091.00 | 3 532 256.00 | 1 020 687.00 | 25 790 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 736.00 | 22 736.00 | | 1 337 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 452 356.00 | 3 509 520.00 | 1 020 687.00 | 24 452 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 641 992.00 | 373 121.00 | 148 130.00 | 2 641 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 864 026.00 | 21 235.00 | 28 735.00 | 864 026.00 |
6T Sur comptes clients | 447 448.00 | 5 253.00 | 50 823.00 | 447 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311 474.00 | 26 488.00 | 79 557.00 | 1 311 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 953 467.00 | 399 609.00 | 227 687.00 | 3 953 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 609.00 | 227 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 958 691.00 | 30 958 691.00 | | 30 958 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 695.00 | 1 146 695.00 | | 1 146 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904 531.00 | 3 904 531.00 | | 3 904 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974 465.00 | 2 974 465.00 | | 2 974 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 502.00 | | | 283 502.00 |
UX Autres créances clients | 17 080 611.00 | | | 17 080 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 212.00 | | | 477 212.00 |
VC Groupe et associés | 39 625 132.00 | | | 39 625 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VP Divers | 185 531.00 | | | 185 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 422.00 | 730 422.00 | | 730 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047 007.00 | | | 2 047 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 245.00 | | | 278 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 977 240.00 | 59 693 738.00 | 283 502.00 | 59 977 240.00 |
VW T.V.A. | 1 885 485.00 | 1 885 485.00 | | 1 885 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 610 681.00 | 41 610 681.00 | | 41 610 681.00 |