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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 829.00 | 1 232.00 | 341 597.00 | 342 829.00 |
CF Disponibilités | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 921.00 | 1 232.00 | 352 688.00 | 353 921.00 |
CU Autres participations | 341 597.00 | | 341 597.00 | 341 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 127 052.00 | | | 127 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
DK Provisions réglementées | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 212 960.00 | | | 212 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 688.00 | | | 352 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 641.00 | | | 138 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 829.00 | | | 342 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 597.00 | | | 341 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 801.00 | 48 714.00 | 1 086.00 | 49 801.00 |
VI Groupe et associés | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 727.00 | 138 641.00 | 1 086.00 | 139 727.00 |