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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 828.00 | 1 233.00 | 342 595.00 | 343 828.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 902.00 | 1 233.00 | 369 669.00 | 370 902.00 |
CU Autres participations | 342 595.00 | | 342 595.00 | 342 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 318 459.00 | 277 412.00 | | 318 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373.00 | 41 046.00 | | -373.00 |
DK Provisions réglementées | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 368 182.00 | 368 556.00 | | 368 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 263.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487.00 | 263.00 | | 1 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 669.00 | 368 819.00 | | 369 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487.00 | 263.00 | | 1 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | -10.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 41 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373.00 | 454.00 | | 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373.00 | 41 046.00 | | -373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 828.00 | | | 343 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 595.00 | | | 342 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287.00 | 301.00 | | 287.00 |
ST Autres comptes | 151.00 | 163.00 | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438.00 | 464.00 | | 438.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |