| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 595.00 | | 342 595.00 | 342 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 828.00 | 1 233.00 | 342 595.00 | 343 828.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 138.00 | 1 233.00 | 342 905.00 | 344 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 199 356.00 | 162 864.00 | | 199 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 940.00 | 36 492.00 | | 38 940.00 |
DK Provisions réglementées | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 288 393.00 | 249 453.00 | | 288 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 255.00 | 96 077.00 | | 54 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 595.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 511.00 | 97 758.00 | | 54 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 905.00 | 347 212.00 | | 342 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -260.00 | -549.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 355.00 | 40 000.00 | | 40 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415.00 | 3 507.00 | | 1 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 940.00 | 36 492.00 | | 38 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 828.00 | | | 343 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 595.00 | | | 342 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |