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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 828.00 | 1 233.00 | 342 595.00 | 343 828.00 |
BZ Autres créances | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
CF Disponibilités | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 956.00 | 1 233.00 | 401 723.00 | 402 956.00 |
CU Autres participations | 342 595.00 | | 342 595.00 | 342 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 318 085.00 | 318 459.00 | | 318 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334.00 | -373.00 | | -334.00 |
DK Provisions réglementées | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 367 848.00 | 368 182.00 | | 367 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 629.00 | 1 241.00 | | 33 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 875.00 | 1 487.00 | | 33 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 723.00 | 369 669.00 | | 401 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 875.00 | 1 487.00 | | 33 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 828.00 | | | 343 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 595.00 | | | 342 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |