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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 827.00 | 1 232.00 | 342 595.00 | 343 827.00 |
BZ Autres créances | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 491.00 | 1 232.00 | 361 258.00 | 362 491.00 |
CU Autres participations | 342 595.00 | | 342 595.00 | 342 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 238 296.00 | | | 238 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
DK Provisions réglementées | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 327 509.00 | | | 327 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 258.00 | | | 361 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884.00 | | | 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 115.00 | | | 39 115.00 |