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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 828.00 | 1 233.00 | 342 595.00 | 343 828.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 444.00 | 1 233.00 | 347 212.00 | 348 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 595.00 | | 342 595.00 | 342 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 162 864.00 | 127 053.00 | | 162 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 492.00 | 35 811.00 | | 36 492.00 |
DK Provisions réglementées | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 249 453.00 | 212 961.00 | | 249 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | 49 802.00 | | 1 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 077.00 | 85 711.00 | | 96 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 540.00 | | 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 758.00 | 139 728.00 | | 97 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 212.00 | 352 688.00 | | 347 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | -2 094.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156.00 | 5 453.00 | | 3 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 492.00 | 35 811.00 | | 36 492.00 |