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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 735.00 | 43 523.00 | 138 212.00 | 181 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 811.00 | 21 577.00 | 68 234.00 | 89 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 916.00 | 7 834.00 | 15 081.00 | 22 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 012.00 | 72 935.00 | 256 077.00 | 329 012.00 |
BT Marchandises | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BZ Autres créances | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CF Disponibilités | 149 988.00 | | 149 988.00 | 149 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 567.00 | | 213 567.00 | 213 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 579.00 | 72 935.00 | 469 644.00 | 542 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 741.00 | | | -25 741.00 |
DL TOTAL (I) | -10 814.00 | | | -10 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 394.00 | | | 98 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 657.00 | | | 138 657.00 |
EA Autres dettes | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 458.00 | | | 480 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 644.00 | | | 469 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 305.00 | | | 349 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 098.00 | | 6 914.00 | 322 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 598.00 | | 6 864.00 | 287 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | 50.00 | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 382.00 | 26 553.00 | | 46 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 382.00 | 26 553.00 | | 46 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 680.00 | 13 630.00 | 73 050.00 | 86 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 120.00 | 34 018.00 | 58 103.00 | 92 120.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 976.00 | 48 426.00 | 34 550.00 | 82 976.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 458.00 | 349 305.00 | 131 153.00 | 480 458.00 |