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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 348 015.00 | 39 565.00 | 308 450.00 | 348 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 164.00 | 3 107.00 | 12 058.00 | 15 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 245.00 | 4 720.00 | 29 524.00 | 34 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 224.00 | 47 392.00 | 361 832.00 | 409 224.00 |
BT Marchandises | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
CF Disponibilités | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 428.00 | 47 392.00 | 454 036.00 | 501 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DH Report à nouveau | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 348.00 | | | 210 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 730.00 | | | 442 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 036.00 | | | 454 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 064.00 | | | 270 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 425.00 | | 224 425.00 | 224 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 425.00 | | 224 425.00 | 224 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 798.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 179.00 | | | 306 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927.00 | | | 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 472.00 | | 9 752.00 | 399 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 672.00 | | 9 752.00 | 387 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 594.00 | 27 798.00 | | 19 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 594.00 | 27 795.00 | | 19 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 348.00 | 37 683.00 | 155 854.00 | 210 348.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 012.00 | 45 512.00 | 7 500.00 | 53 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 730.00 | 270 064.00 | 155 854.00 | 442 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
ST Autres comptes | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
YT Sous‐traitance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |