| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 735.00 | 58 668.00 | 123 067.00 | 181 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 671.00 | 28 756.00 | 58 916.00 | 87 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 298.00 | 6 418.00 | 12 880.00 | 19 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 255.00 | 93 842.00 | 229 413.00 | 323 255.00 |
BT Marchandises | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BZ Autres créances | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CF Disponibilités | 98 810.00 | | 98 810.00 | 98 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 211.00 | | 154 211.00 | 154 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 466.00 | 93 842.00 | 383 624.00 | 477 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DH Report à nouveau | -25 741.00 | | | -25 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 694.00 | | | -29 694.00 |
DL TOTAL (I) | -40 508.00 | | | -40 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 391.00 | | | 119 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 602.00 | | | 95 602.00 |
EA Autres dettes | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 131.00 | | | 424 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 624.00 | | | 383 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 894.00 | | | 275 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 875.00 | | 1 692 875.00 | 1 692 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 875.00 | | 1 692 875.00 | 1 692 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 665.00 | |
GE Autres charges | | | 88 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 779.00 | | | 84 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 927.00 | | | -16 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 086.00 | | | 1 767 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 780.00 | | | 1 796 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 694.00 | | | -29 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 012.00 | | | 329 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 758.00 | | 323 255.00 | 5 758.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | | 288 705.00 | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 462.00 | | | 294 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 935.00 | 26 665.00 | 5 758.00 | 72 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 935.00 | 26 665.00 | 5 758.00 | 72 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 680.00 | 13 630.00 | 73 050.00 | 86 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 487.00 | 36 299.00 | 25 187.00 | 61 487.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 217.00 | 39 667.00 | 34 550.00 | 74 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 131.00 | 275 894.00 | 148 238.00 | 424 131.00 |