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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 339 563.00 | 16 606.00 | 322 957.00 | 339 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 864.00 | 1 226.00 | 12 639.00 | 13 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 245.00 | 1 762.00 | 32 483.00 | 34 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 472.00 | 19 594.00 | 379 879.00 | 399 472.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BZ Autres créances | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CF Disponibilités | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 916.00 | 19 594.00 | 443 322.00 | 462 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DH Report à nouveau | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 241.00 | | | 247 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 942.00 | | | 432 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 322.00 | | | 443 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 573.00 | | | 216 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 193.00 | | | 214 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 954.00 | | 387 672.00 | 53 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 154.00 | | 399 472.00 | 42 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 154.00 | | 387 672.00 | 42 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 1.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 154.00 | | 387 672.00 | 42 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1 260.00 | -1 260.00 | | -1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 241.00 | 37 135.00 | 153 397.00 | 247 241.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 033.00 | 26 533.00 | 7 500.00 | 34 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 942.00 | 52 836.00 | 323 397.00 | 432 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
ST Autres comptes | 49 604.00 | 5.00 | | 49 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628.00 | | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |