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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 348 015.00 | 62 657.00 | 285 358.00 | 348 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 328.00 | 5 407.00 | 13 922.00 | 19 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 145.00 | 7 784.00 | 27 361.00 | 35 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 554.00 | 75 848.00 | 338 706.00 | 414 554.00 |
BT Marchandises | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 192.00 | 75 848.00 | 403 345.00 | 479 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
DH Report à nouveau | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35.00 | | | -35.00 |
DL TOTAL (I) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 058.00 | | | 178 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 072.00 | | | 392 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 345.00 | | | 403 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 447.00 | | | 257 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 249.00 | | 389 249.00 | 389 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 249.00 | | 389 249.00 | 389 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 277.00 | | | 492 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 312.00 | | | 492 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35.00 | | | -35.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 224.00 | | 5 330.00 | 409 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 424.00 | | 5 064.00 | 397 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 266.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 392.00 | 28 456.00 | | 47 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 392.00 | 28 456.00 | | 47 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 000.00 | 38 374.00 | 134 626.00 | 173 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 058.00 | 178 058.00 | | 178 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 191.00 | 2 425.00 | 7 766.00 | 10 191.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 072.00 | 257 447.00 | 134 626.00 | 392 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
ST Autres comptes | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 964.00 | | | 105 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |