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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AX Avances et acomptes | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 545.00 | | 94 545.00 | 94 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DH Report à nouveau | -15 156.00 | | | -15 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 545.00 | | | 86 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VI Groupe et associés | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 056.00 | 9 556.00 | 7 500.00 | 17 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 545.00 | 6 483.00 | 80 062.00 | 86 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
ST Autres comptes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 941.00 | | | 15 941.00 |