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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 109 115.00 | | 1 109 115.00 | 1 109 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 131 261.00 | 22 146.00 | 1 109 115.00 | 1 131 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
072 Créances – Autres | 123 834.00 | | 123 834.00 | 123 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 630 543.00 | | 630 543.00 | 630 543.00 |
084 Disponibilités | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 872 582.00 | | 872 582.00 | 872 582.00 |
110 Total général Actif | 2 003 844.00 | 22 146.00 | 1 981 698.00 | 2 003 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 989 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 415 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 526 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 981 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 487.00 | | | 214 487.00 |
230 Autres produits | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 898.00 | | | 223 898.00 |
242 Autres charges externes. | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
252 Charges sociales | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 111.00 | | | 213 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
280 Produits financiers | 396 874.00 | | | 396 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
294 Charges financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 415 911.00 | | | 415 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 137 561.00 | | | 1 137 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |