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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 003.00 | 12 319.00 | 683.00 | 13 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321.00 | 5 110.00 | 210.00 | 5 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 048.00 | 217 430.00 | 1 502 617.00 | 1 720 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
BZ Autres créances | 170 878.00 | | 170 878.00 | 170 878.00 |
CF Disponibilités | 593 406.00 | | 593 406.00 | 593 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 822.00 | | 808 822.00 | 808 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 870.00 | 217 430.00 | 2 311 439.00 | 2 528 870.00 |
CU Autres participations | 1 510 723.00 | 10 000.00 | 1 500 723.00 | 1 510 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 132.00 | | | 1 269 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 518.00 | | | 84 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 650.00 | | | 1 874 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 793.00 | | | 176 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 789.00 | | | 436 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 439.00 | | | 2 311 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 932.00 | | | 318 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 469.00 | | 215 469.00 | 215 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 469.00 | | 215 469.00 | 215 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 995.00 | | | 513 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 477.00 | | | 429 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 518.00 | | | 84 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 873.00 | | | 1 723 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 825.00 | 1 701 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825.00 | 1 720 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 548.00 | | | 1 705 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 099.00 | 2 331.00 | | 15 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | 1 501.00 | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | 830.00 | | 4 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 190 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 793.00 | 58 936.00 | 117 857.00 | 176 793.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 415.00 | 215 415.00 | 1 000.00 | 216 415.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 789.00 | 318 932.00 | 117 857.00 | 436 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
ST Autres comptes | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
YT Sous‐traitance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |