| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 800.00 | 190 000.00 | 100 800.00 | 290 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 748.00 | 209 824.00 | 1 601 923.00 | 1 811 748.00 |
BZ Autres créances | 146 779.00 | | 146 779.00 | 146 779.00 |
CF Disponibilités | 514 687.00 | | 514 687.00 | 514 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 055.00 | | 662 055.00 | 662 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 803.00 | 209 824.00 | 2 263 978.00 | 2 473 803.00 |
CU Autres participations | 1 511 123.00 | 10 000.00 | 1 501 123.00 | 1 511 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 650.00 | | | 1 153 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 753.00 | | | 302 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 404.00 | | | 1 977 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 518.00 | | | 118 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 574.00 | | | 286 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 978.00 | | | 2 263 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 280.00 | | | 227 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | -300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 229.00 | | | 320 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 753.00 | | | 302 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 048.00 | | 101 200.00 | 1 720 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 801 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 811 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 4 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 723.00 | | 101 200.00 | 1 701 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 431.00 | 894.00 | 8 500.00 | 17 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | 684.00 | 8 500.00 | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 111.00 | 210.00 | | 5 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 519.00 | 59 224.00 | 59 294.00 | 118 519.00 |
VI Groupe et associés | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 780.00 | 146 780.00 | | 146 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 368.00 | 147 368.00 | | 147 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 575.00 | 227 280.00 | 59 294.00 | 286 575.00 |