| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 003.00 | 10 818.00 | 2 185.00 | 13 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321.00 | 4 280.00 | 1 040.00 | 5 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 873.00 | 15 099.00 | 1 708 773.00 | 1 723 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
BZ Autres créances | 191 689.00 | | 191 689.00 | 191 689.00 |
CF Disponibilités | 427 563.00 | | 427 563.00 | 427 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 538.00 | | 676 538.00 | 676 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 411.00 | 15 099.00 | 2 385 312.00 | 2 400 411.00 |
CU Autres participations | 1 514 548.00 | | 1 514 548.00 | 1 514 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 941 391.00 | | | 941 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 740.00 | | | 627 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 132.00 | | | 2 090 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 276.00 | | | 234 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 179.00 | | | 295 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 312.00 | | | 2 385 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 483.00 | | | 119 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 311.00 | | 212 311.00 | 212 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 311.00 | | 212 311.00 | 212 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 125.00 | | | 99 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 982.00 | | | 864 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 241.00 | | | 237 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 740.00 | | | 627 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 768.00 | | | 1 327 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 443.00 | | | 1 309 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 768.00 | 2 331.00 | | 12 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | 1 501.00 | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | 830.00 | | 3 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 276.00 | 58 580.00 | 175 696.00 | 234 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
VP Divers | 191 689.00 | 191 689.00 | | 191 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 976.00 | 249 975.00 | 1 000.00 | 249 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 180.00 | 119 484.00 | 175 696.00 | 295 180.00 |