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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 290 800.00 | 190 000.00 | 100 800.00 | 290 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 923.00 | 200 000.00 | 1 601 923.00 | 1 801 923.00 |
BZ Autres créances | 130 267.00 | | 130 267.00 | 130 267.00 |
CF Disponibilités | 801 284.00 | | 801 284.00 | 801 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 173.00 | | 934 173.00 | 934 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 096.00 | 200 000.00 | 2 536 096.00 | 2 736 096.00 |
CU Autres participations | 1 511 123.00 | 10 000.00 | 1 501 123.00 | 1 511 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 650.00 | | | 1 153 650.00 |
DH Report à nouveau | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 801.00 | | | 794 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 206.00 | | | 2 472 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 096.00 | | | 2 536 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 611.00 | | | 806 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 801.00 | | | 794 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 748.00 | | | 1 811 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 825.00 | 1 801 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 504.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 321.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 923.00 | | | 1 801 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 130 268.00 | 130 268.00 | | 130 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 889.00 | 132 889.00 | | 132 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |