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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 509.00 | 179 232.00 | 112 277.00 | 291 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 157.00 | 260 044.00 | 257 114.00 | 517 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 416.00 | 440 925.00 | 395 491.00 | 836 416.00 |
BT Marchandises | 176 274.00 | | 176 274.00 | 176 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | 1 693.00 | 338.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CF Disponibilités | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 317.00 | 1 693.00 | 250 624.00 | 252 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 733.00 | 442 619.00 | 646 114.00 | 1 088 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
DH Report à nouveau | -486 280.00 | | | -486 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 474.00 | | | -224 474.00 |
DL TOTAL (I) | -222 137.00 | | | -222 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 379.00 | | | 244 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 902.00 | | | 340 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 015.00 | | | 245 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 251.00 | | | 868 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 114.00 | | | 646 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 154.00 | | | 861 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 821.00 | | 2 103 821.00 | 2 103 821.00 |
FG Production vendue services | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 830.00 | | 2 105 830.00 | 2 105 830.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 485.00 | | | 2 112 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 959.00 | | | 2 336 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 474.00 | | | -224 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 109.00 | | 3 307.00 | 833 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 359.00 | | 3 307.00 | 805 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 948.00 | 45 977.00 | | 394 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 298.00 | 45 977.00 | | 393 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | 647.00 | | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | 647.00 | | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | 647.00 | 4 750.00 | 5 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 015.00 | 245 015.00 | | 245 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 048.00 | 174 951.00 | 7 097.00 | 182 048.00 |
VI Groupe et associés | 339 345.00 | 339 345.00 | | 339 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 559.00 | 37 459.00 | 26 100.00 | 63 559.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 251.00 | 861 154.00 | 7 097.00 | 868 251.00 |