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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 645.00 | 225 164.00 | 100 481.00 | 325 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 577.00 | 313 361.00 | 207 215.00 | 520 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 972.00 | 540 175.00 | 333 796.00 | 873 972.00 |
BT Marchandises | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | 354.00 | 580.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
CF Disponibilités | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 749.00 | 354.00 | 296 395.00 | 296 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 720.00 | 540 529.00 | 630 191.00 | 1 170 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
DH Report à nouveau | -900 693.00 | | | -900 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 022.00 | | | -223 022.00 |
DL TOTAL (I) | -635 099.00 | | | -635 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 047.00 | | | 508 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 869.00 | | | 684 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 289.00 | | | 1 265 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 191.00 | | | 630 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 289.00 | | | 1 265 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 422.00 | | 2 081 422.00 | 2 081 422.00 |
FG Production vendue services | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 341.00 | | 2 085 341.00 | 2 085 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 510.00 | | | 2 086 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 533.00 | | | 2 309 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 022.00 | | | -223 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 706.00 | | 2 265.00 | 871 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 956.00 | | 2 265.00 | 843 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 444.00 | 50 732.00 | | 489 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 794.00 | 50 732.00 | | 487 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | 1 168.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | 1 168.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | | 1 168.00 | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 869.00 | 684 869.00 | | 684 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VI Groupe et associés | 508 047.00 | 508 047.00 | | 508 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
VP Divers | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 554.00 | 53 454.00 | 26 100.00 | 79 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 289.00 | 1 265 289.00 | | 1 265 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |