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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 2 451.00 | 1 595.00 | 4 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 734.00 | 193 020.00 | 21 714.00 | 214 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 527.00 | 482 000.00 | 165 527.00 | 647 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 407.00 | 677 471.00 | 214 936.00 | 892 407.00 |
BT Marchandises | 187 776.00 | 22 238.00 | 165 538.00 | 187 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
CF Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 622.00 | 22 238.00 | 298 384.00 | 320 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 029.00 | 699 709.00 | 513 320.00 | 1 213 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 777.00 | 380 000.00 | | 1 739 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 763 577.00 | -1 194 560.00 | | -1 763 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 805.00 | -569 018.00 | | -433 805.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -348 926.00 | -1 274 960.00 | | -348 926.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 805 980.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 084.00 | 980 648.00 | | 198 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 767.00 | 36 083.00 | | 47 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 419.00 | 4 901.00 | | 3 419.00 |
EA Autres dettes | 594 475.00 | 162 687.00 | | 594 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 555.00 | 1 995 225.00 | | 848 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 320.00 | 720 265.00 | | 513 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 945.00 | | 1 487 945.00 | 1 487 945.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 945.00 | | 1 487 945.00 | 1 487 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 691.00 | |
GE Autres charges | | | 54 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 603.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -603.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 821.00 | 1 998 243.00 | | 1 526 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 626.00 | 2 567 261.00 | | 1 960 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 805.00 | -569 018.00 | | -433 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 907.00 | 110 911.00 | 500.00 | 891 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 911.00 | | 892 407.00 | 110 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 911.00 | | 862 261.00 | 110 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 761.00 | 110 911.00 | 500.00 | 861 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 978.00 | 40 493.00 | | 636 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 799.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 326.00 | 39 694.00 | | 635 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 691.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 238.00 | | |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 22 238.00 | 592.00 | 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 084.00 | 198 084.00 | | 198 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VC Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VI Groupe et associés | 594 475.00 | 594 475.00 | | 594 475.00 |
VP Divers | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 745.00 | 125 645.00 | 26 100.00 | 151 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 555.00 | 848 555.00 | | 848 555.00 |