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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 645.00 | 249 122.00 | 76 523.00 | 325 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 322.00 | 340 667.00 | 183 656.00 | 524 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 617.00 | 591 439.00 | 287 179.00 | 878 617.00 |
BT Marchandises | 285 451.00 | | 285 451.00 | 285 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 806.00 | 1 210.00 | 33 596.00 | 34 806.00 |
BZ Autres créances | 123 559.00 | | 123 559.00 | 123 559.00 |
CF Disponibilités | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 517.00 | 1 210.00 | 472 307.00 | 473 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 134.00 | 592 648.00 | 759 486.00 | 1 352 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 716.00 | -900 693.00 | | -1 123 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 844.00 | -223 022.00 | | -70 844.00 |
DL TOTAL (I) | -705 943.00 | -635 099.00 | | -705 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 594.00 | 47 613.00 | | 17 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 779.00 | 508 047.00 | | 493 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 259.00 | 684 869.00 | | 873 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 810.00 | 24 762.00 | | 40 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 429.00 | 1 265 289.00 | | 1 465 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 486.00 | 630 191.00 | | 759 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 129.00 | | 2 338 129.00 | 2 338 129.00 |
FG Production vendue services | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 761.00 | | 2 340 761.00 | 2 340 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -36.00 | | | -36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -36.00 | | | -36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 746.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 746.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -2 746.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 194.00 | 2 086 510.00 | | 2 375 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 038.00 | 2 309 533.00 | | 2 446 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 844.00 | -223 022.00 | | -70 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 972.00 | | 4 646.00 | 873 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 222.00 | | 4 646.00 | 846 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 175.00 | 51 263.00 | | 540 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 525.00 | 51 263.00 | | 538 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 856.00 | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 856.00 | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 856.00 | | 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 259.00 | 873 259.00 | | 873 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VI Groupe et associés | 493 779.00 | 493 779.00 | | 493 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 465.00 | 158 365.00 | 26 100.00 | 184 465.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 429.00 | 1 465 429.00 | | 1 465 429.00 |