| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 645.00 | 201 207.00 | 124 439.00 | 325 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 311.00 | 286 587.00 | 231 724.00 | 518 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 706.00 | 489 444.00 | 382 263.00 | 871 706.00 |
BT Marchandises | 181 632.00 | | 181 632.00 | 181 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | 1 522.00 | 1 274.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
CF Disponibilités | 128 437.00 | | 128 437.00 | 128 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 220.00 | 1 522.00 | 354 697.00 | 356 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 926.00 | 490 966.00 | 736 960.00 | 1 227 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
DH Report à nouveau | -710 754.00 | | | -710 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 939.00 | | | -189 939.00 |
DL TOTAL (I) | -412 076.00 | | | -412 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 862.00 | | | 447 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 254.00 | | | 668 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 036.00 | | | 1 149 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 960.00 | | | 736 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 036.00 | | | 1 149 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 923.00 | | 2 098 923.00 | 2 098 923.00 |
FG Production vendue services | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 441.00 | | 2 101 441.00 | 2 101 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 735.00 | | | 2 101 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 674.00 | | | 2 291 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 939.00 | | | -189 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 416.00 | | 35 290.00 | 836 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 666.00 | | 35 290.00 | 808 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 925.00 | 48 518.00 | | 440 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 275.00 | 48 518.00 | | 439 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 693.00 | | 171.00 | 1 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693.00 | | 171.00 | 1 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693.00 | | 171.00 | 1 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 254.00 | 668 254.00 | | 668 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 687.00 | -1 687.00 | | -1 687.00 |
VI Groupe et associés | 447 862.00 | 447 862.00 | | 447 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 250.00 | 46 150.00 | 26 100.00 | 72 250.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 036.00 | 1 149 036.00 | | 1 149 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |