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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 1 652.00 | 2 394.00 | 4 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 645.00 | 267 131.00 | 58 514.00 | 325 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 116.00 | 368 195.00 | 167 921.00 | 536 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 907.00 | 636 978.00 | 254 929.00 | 891 907.00 |
BT Marchandises | 312 807.00 | | 312 807.00 | 312 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 806.00 | 592.00 | 6 215.00 | 6 806.00 |
BZ Autres créances | 107 383.00 | | 107 383.00 | 107 383.00 |
CF Disponibilités | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 928.00 | 592.00 | 465 336.00 | 465 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 835.00 | 637 570.00 | 720 265.00 | 1 357 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 560.00 | -1 123 716.00 | | -1 194 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 018.00 | -70 844.00 | | -569 018.00 |
DL TOTAL (I) | -1 274 960.00 | -705 943.00 | | -1 274 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 927.00 | 17 594.00 | | 4 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 980.00 | 493 779.00 | | 805 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 648.00 | 873 259.00 | | 980 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 083.00 | 40 810.00 | | 36 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 901.00 | 1 080.00 | | 4 901.00 |
EA Autres dettes | 162 687.00 | 38 906.00 | | 162 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 225.00 | 1 465 429.00 | | 1 995 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 265.00 | 759 486.00 | | 720 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 481.00 | | 2 029 481.00 | 2 029 481.00 |
FG Production vendue services | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 500.00 | | 2 030 500.00 | 2 030 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | -32 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 50.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 50.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -86.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 243.00 | 2 375 194.00 | | 1 998 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 260.00 | 2 446 038.00 | | 2 567 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 018.00 | -70 844.00 | | -569 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 617.00 | | 14 190.00 | 878 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 891 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 861 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 2 396.00 | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 867.00 | | 11 794.00 | 850 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 439.00 | 45 540.00 | | 591 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 2.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 789.00 | 45 537.00 | | 589 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 210.00 | | 618.00 | 1 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210.00 | | 618.00 | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | | 618.00 | 1 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 648.00 | 980 648.00 | | 980 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 687.00 | 162 687.00 | | 162 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VI Groupe et associés | 805 980.00 | 805 980.00 | | 805 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VP Divers | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 6.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 312.00 | 114 212.00 | 26 100.00 | 140 312.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 225.00 | 1 995 225.00 | | 1 995 225.00 |