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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 592.00 | 1 108.00 | 1 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 938.00 | | 436 938.00 | 436 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 286 218.00 | 592.00 | 2 285 626.00 | 2 286 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 327.00 | | 123 327.00 | 123 327.00 |
BZ Autres créances | 281 309.00 | | 281 309.00 | 281 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
CF Disponibilités | 446 297.00 | | 446 297.00 | 446 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 209.00 | | 932 209.00 | 932 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 427.00 | 592.00 | 3 217 835.00 | 3 218 427.00 |
CU Autres participations | 1 847 580.00 | | 1 847 580.00 | 1 847 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 561 452.00 | 2 465 940.00 | | 2 561 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287.00 | 95 511.00 | | 7 287.00 |
DK Provisions réglementées | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 818.00 | 2 625 532.00 | | 2 632 818.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 535.00 | 459 654.00 | | 241 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 874.00 | 518 687.00 | | 259 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245.00 | 4 301.00 | | 9 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 510.00 | 20 778.00 | | 47 510.00 |
EA Autres dettes | 26 852.00 | 11 684.00 | | 26 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 016.00 | 1 017 465.00 | | 585 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 835.00 | 3 642 996.00 | | 3 217 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 190.00 | | 229 190.00 | 229 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 190.00 | | 229 190.00 | 229 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466.00 | | | -4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 226.00 | 272 050.00 | | 245 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 939.00 | 176 539.00 | | 237 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 287.00 | 95 511.00 | | 7 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 489.00 | | 133 996.00 | 2 781 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 267.00 | 2 284 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 267.00 | 2 286 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779 789.00 | | 133 996.00 | 2 779 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 567.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 567.00 | | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 938.00 | 436 938.00 | | 436 938.00 |
UX Autres créances clients | 123 327.00 | | | 123 327.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 416.00 | 59 284.00 | 182 132.00 | 241 416.00 |
VI Groupe et associés | 259 874.00 | 259 874.00 | | 259 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 867.00 | | | 257 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 005.00 | | | 274 005.00 |
VP Divers | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 140.00 | 845 140.00 | | 845 140.00 |
VW T.V.A. | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 016.00 | 402 884.00 | 182 132.00 | 585 016.00 |