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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | 2 010.00 | 106.00 | 2 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 603.00 | 2 010.00 | 1 949 594.00 | 1 951 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
BZ Autres créances | 272 022.00 | | 272 022.00 | 272 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 059.00 | | 476 059.00 | 476 059.00 |
CF Disponibilités | 336 577.00 | | 336 577.00 | 336 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 527.00 | | 1 169 527.00 | 1 169 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 130.00 | 2 010.00 | 3 119 120.00 | 3 121 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
CU Autres participations | 1 847 580.00 | | 1 847 580.00 | 1 847 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 584 252.00 | 2 568 738.00 | | 2 584 252.00 |
DH Report à nouveau | | -32 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 597.00 | 47 788.00 | | 28 597.00 |
DK Provisions réglementées | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 929.00 | 2 648 332.00 | | 2 676 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 464.00 | 122 443.00 | | 61 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 526.00 | 346 088.00 | | 318 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 6 735.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 902.00 | 63 876.00 | | 56 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 191.00 | 539 142.00 | | 442 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 120.00 | 3 187 475.00 | | 3 119 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 191.00 | 477 709.00 | | 442 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 636.00 | | 317 636.00 | 317 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 636.00 | | 317 636.00 | 317 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | 30 000.00 | | 4 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 154.00 | 30 000.00 | | 4 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 710.00 | | | -51 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 848.00 | 293 906.00 | | 326 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 251.00 | 246 118.00 | | 298 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 597.00 | 47 788.00 | | 28 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 932.00 | | | 2 073 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 329.00 | 1 949 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 329.00 | 1 951 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 816.00 | | | 2 071 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | 139.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 139.00 | | 1 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
UX Autres créances clients | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
VI Groupe et associés | 232 572.00 | 232 572.00 | | 232 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 113.00 | 202 113.00 | | 202 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 798.00 | 458 798.00 | | 458 798.00 |
VW T.V.A. | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 191.00 | 442 191.00 | | 442 191.00 |