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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 675.00 | 17 243.00 | 33 432.00 | 50 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 957 419.00 | | 957 419.00 | 957 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 514.00 | 123 365.00 | 2 848 148.00 | 2 971 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
BZ Autres créances | 444 607.00 | | 444 607.00 | 444 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 164.00 | 6 636.00 | 469 528.00 | 476 164.00 |
CF Disponibilités | 1 455 960.00 | | 1 455 960.00 | 1 455 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 193.00 | 6 636.00 | 2 459 557.00 | 2 466 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 706.00 | 130 001.00 | 5 307 705.00 | 5 437 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957 419.00 | | | 957 419.00 |
CU Autres participations | 1 963 420.00 | 106 122.00 | 1 857 298.00 | 1 963 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 252 672.00 | 3 006 010.00 | | 3 252 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 301.00 | 246 663.00 | | 1 521 301.00 |
DK Provisions réglementées | 50 406.00 | 47 932.00 | | 50 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 879.00 | 3 317 105.00 | | 4 840 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 916.00 | 399 179.00 | | 338 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 620.00 | 19 419.00 | | 19 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 6 918.00 | | 8 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 114.00 | 515 758.00 | | 71 114.00 |
EA Autres dettes | 28 729.00 | 5 553.00 | | 28 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 826.00 | 946 827.00 | | 466 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 705.00 | 4 263 932.00 | | 5 307 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 560.00 | 607 912.00 | | 184 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 767.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 220.00 | | 260 220.00 | 260 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 220.00 | | 260 220.00 | 260 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 474.00 | 352.00 | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 499.00 | 358.00 | | 302 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 501.00 | -358.00 | | 897 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 798.00 | 24 965.00 | | 25 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 856.00 | 4 229.00 | | -3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 862.00 | 528 603.00 | | 2 229 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 562.00 | 281 941.00 | | 708 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 301.00 | 246 663.00 | | 1 521 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 863.00 | | 919 927.00 | 2 353 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 161.00 | 2 920 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 277.00 | 2 971 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 50 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 072.00 | | 919 927.00 | 2 301 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 224.00 | 10 135.00 | 2 116.00 | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 224.00 | 10 135.00 | 2 116.00 | 9 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 932.00 | 2 474.00 | | 47 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 932.00 | 115 232.00 | | 47 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 112 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 957 419.00 | 957 419.00 | | 957 419.00 |
UX Autres créances clients | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 433 428.00 | 433 428.00 | | 433 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 916.00 | 56 650.00 | 229 166.00 | 338 916.00 |
VI Groupe et associés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VP Divers | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 488.00 | 1 491 488.00 | | 1 491 488.00 |
VW T.V.A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 826.00 | 184 560.00 | 229 166.00 | 466 826.00 |