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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | 1 191.00 | 925.00 | 2 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 915.00 | | 351 915.00 | 351 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 611.00 | 1 191.00 | 2 200 420.00 | 2 201 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
BZ Autres créances | 298 907.00 | | 298 907.00 | 298 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
CF Disponibilités | 470 235.00 | | 470 235.00 | 470 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 603.00 | | 985 603.00 | 985 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 214.00 | 1 191.00 | 3 186 023.00 | 3 187 214.00 |
CU Autres participations | 1 847 580.00 | | 1 847 580.00 | 1 847 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 568 738.00 | 2 561 452.00 | | 2 568 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 274.00 | 7 287.00 | | -32 274.00 |
DK Provisions réglementées | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 544.00 | 2 632 818.00 | | 2 600 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 221.00 | 241 535.00 | | 182 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 601.00 | 259 874.00 | | 313 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 9 245.00 | | 5 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 393.00 | 47 510.00 | | 46 393.00 |
EA Autres dettes | 37 581.00 | 26 852.00 | | 37 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 479.00 | 585 016.00 | | 585 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 023.00 | 3 217 835.00 | | 3 186 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 338.00 | 402 884.00 | | 463 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 601.00 | | | 313 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 228.00 | | 225 228.00 | 225 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 228.00 | | 225 228.00 | 225 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 4 466.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -4 466.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 990.00 | 245 226.00 | | 232 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 264.00 | 237 939.00 | | 265 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 274.00 | 7 287.00 | | -32 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 218.00 | | 119 757.00 | 2 286 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 364.00 | 2 199 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 364.00 | 2 201 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 416.00 | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 518.00 | | 119 341.00 | 2 284 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 599.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 599.00 | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 915.00 | 351 915.00 | | 351 915.00 |
UX Autres créances clients | 138 119.00 | | | 138 119.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 132.00 | 59 991.00 | 122 141.00 | 182 132.00 |
VI Groupe et associés | 313 601.00 | 313 601.00 | | 313 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 335.00 | | | 289 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
VP Divers | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 456.00 | 789 456.00 | | 789 456.00 |
VW T.V.A. | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 479.00 | 463 338.00 | 122 141.00 | 585 479.00 |