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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 791.00 | 9 224.00 | 43 567.00 | 52 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 863.00 | 9 224.00 | 2 344 639.00 | 2 353 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
BZ Autres créances | 581 243.00 | | 581 243.00 | 581 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 164.00 | | 476 164.00 | 476 164.00 |
CF Disponibilités | 828 222.00 | | 828 222.00 | 828 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 293.00 | | 1 919 293.00 | 1 919 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 156.00 | 9 224.00 | 4 263 932.00 | 4 273 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
CU Autres participations | 2 262 430.00 | | 2 262 430.00 | 2 262 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 006 010.00 | 2 612 849.00 | | 3 006 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 663.00 | 393 161.00 | | 246 663.00 |
DK Provisions réglementées | 47 932.00 | 47 580.00 | | 47 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 105.00 | 3 070 090.00 | | 3 317 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 179.00 | 10 973.00 | | 399 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 419.00 | 272 873.00 | | 19 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 3 183.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 758.00 | 68 824.00 | | 515 758.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | 5 962.00 | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 827.00 | 361 815.00 | | 946 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 932.00 | 3 431 905.00 | | 4 263 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 134.00 | | 261 134.00 | 261 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 134.00 | | 261 134.00 | 261 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 46.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 46.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 4 283.00 | | -358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 41 637.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 603.00 | 735 030.00 | | 528 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 941.00 | 341 869.00 | | 281 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 663.00 | 393 161.00 | | 246 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 034.00 | | 507 393.00 | 2 297 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 564.00 | 2 301 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 564.00 | 2 353 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | | 50 675.00 | 2 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294 918.00 | | 456 718.00 | 2 294 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116.00 | 7 108.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 7 108.00 | | 2 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 580.00 | 352.00 | | 47 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 918.00 | 352.00 | 14 338.00 | 61 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 231.00 | 433 231.00 | | 433 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
UX Autres créances clients | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VC Groupe et associés | 575 970.00 | 575 970.00 | | 575 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 312.00 | 56 396.00 | 228 137.00 | 395 312.00 |
VI Groupe et associés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 550.00 | 653 550.00 | | 653 550.00 |
VW T.V.A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 828.00 | 607 912.00 | 228 137.00 | 946 828.00 |