| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | 1 871.00 | 245.00 | 2 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 236.00 | | 224 236.00 | 224 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 932.00 | 1 871.00 | 2 072 061.00 | 2 073 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 635.00 | | 130 635.00 | 130 635.00 |
BZ Autres créances | 331 691.00 | | 331 691.00 | 331 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
CF Disponibilités | 574 288.00 | | 574 288.00 | 574 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 414.00 | | 1 115 414.00 | 1 115 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 346.00 | 1 871.00 | 3 187 475.00 | 3 189 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 236.00 | | | 224 236.00 |
CU Autres participations | 1 847 580.00 | | 1 847 580.00 | 1 847 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 568 738.00 | 2 568 738.00 | | 2 568 738.00 |
DH Report à nouveau | -32 274.00 | | | -32 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 788.00 | -32 274.00 | | 47 788.00 |
DK Provisions réglementées | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 332.00 | 2 600 544.00 | | 2 648 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 443.00 | 182 221.00 | | 122 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 088.00 | 313 601.00 | | 346 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | 5 682.00 | | 6 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 876.00 | 46 393.00 | | 63 876.00 |
EA Autres dettes | | 37 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 142.00 | 585 479.00 | | 539 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 475.00 | 3 186 023.00 | | 3 187 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 709.00 | 463 338.00 | | 477 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 386.00 | | 257 386.00 | 257 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 386.00 | | 257 386.00 | 257 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -30 000.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 906.00 | 232 990.00 | | 293 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 118.00 | 265 264.00 | | 246 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 788.00 | -32 274.00 | | 47 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 611.00 | | 67 562.00 | 2 201 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 241.00 | 2 071 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 241.00 | 2 073 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 495.00 | | 67 562.00 | 2 199 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191.00 | 680.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 680.00 | | 1 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 236.00 | 224 236.00 | | 224 236.00 |
UX Autres créances clients | 130 635.00 | 130 635.00 | | 130 635.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 141.00 | 60 708.00 | 61 433.00 | 122 141.00 |
VI Groupe et associés | 346 088.00 | 346 088.00 | | 346 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 486.00 | 328 486.00 | | 328 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 418.00 | 687 418.00 | | 687 418.00 |
VW T.V.A. | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 142.00 | 477 709.00 | 61 433.00 | 539 142.00 |