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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 799.00 | 112 004.00 | 33 794.00 | 145 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 753.00 | 16 333.00 | 17 419.00 | 33 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 552.00 | 128 338.00 | 328 214.00 | 456 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BT Marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 662.00 | 128 338.00 | 376 323.00 | 504 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 023.00 | 123 605.00 | | 180 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 828.00 | 56 417.00 | | 35 828.00 |
DL TOTAL (I) | 226 852.00 | 191 023.00 | | 226 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 497.00 | 74 033.00 | | 25 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 777.00 | 66 220.00 | | 49 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 19 024.00 | | 21 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 790.00 | 58 261.00 | | 51 790.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 118.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 471.00 | 217 657.00 | | 149 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 323.00 | 408 681.00 | | 376 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | 19.00 | | 2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 552.00 | | 700.00 | 456 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 456 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 179 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 552.00 | | 700.00 | 179 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 204.00 | 17 325.00 | 5 879.00 | 23 204.00 |
VI Groupe et associés | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 471.00 | 143 592.00 | 5 879.00 | 149 471.00 |