| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 302.00 | 118 763.00 | 27 539.00 | 146 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 753.00 | 19 385.00 | 14 368.00 | 33 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 055.00 | 138 148.00 | 368 907.00 | 507 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BT Marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BZ Autres créances | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CF Disponibilités | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 414.00 | 138 148.00 | 457 265.00 | 595 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 852.00 | 180 023.00 | | 215 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 353.00 | 35 828.00 | | 35 353.00 |
DL TOTAL (I) | 262 206.00 | 226 852.00 | | 262 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 021.00 | 25 497.00 | | 83 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 751.00 | 49 777.00 | | 20 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 880.00 | 21 346.00 | | 25 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 309.00 | 51 790.00 | | 65 309.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 1 059.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 059.00 | 149 471.00 | | 195 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 265.00 | 376 323.00 | | 457 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 103.00 | 143 592.00 | | 127 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 166.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 552.00 | | 50 502.00 | 456 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | 50 000.00 | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 552.00 | | 502.00 | 179 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 338.00 | 9 809.00 | | 128 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 338.00 | 9 809.00 | | 128 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 943.00 | 14 988.00 | 32 191.00 | 82 943.00 |
VI Groupe et associés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 059.00 | 127 103.00 | 32 191.00 | 195 059.00 |