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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AP Constructions | 440 916.00 | 56 658.00 | 384 258.00 | 440 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 739.00 | 93 560.00 | 92 178.00 | 185 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 104.00 | 6 111.00 | 6 992.00 | 13 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 759.00 | 156 331.00 | 810 428.00 | 966 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CF Disponibilités | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 706.00 | 156 331.00 | 872 375.00 | 1 028 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 462.00 | 246 462.00 | | 246 462.00 |
DH Report à nouveau | -33 881.00 | | | -33 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 080.00 | -33 881.00 | | 25 080.00 |
DL TOTAL (I) | 248 661.00 | 223 580.00 | | 248 661.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 415.00 | 593 135.00 | | 508 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 3 653.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 043.00 | 45 489.00 | | 30 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 782.00 | 106 033.00 | | 84 782.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 103.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 714.00 | 748 414.00 | | 623 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 375.00 | 971 994.00 | | 872 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 318.00 | 240 763.00 | | 210 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 518.00 | | 1 983.00 | 965 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 966 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 639 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 518.00 | | 1 983.00 | 638 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 337.00 | 40 993.00 | | 115 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 337.00 | 40 993.00 | | 115 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 415.00 | 95 019.00 | 324 689.00 | 508 415.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 714.00 | 210 318.00 | 324 689.00 | 623 714.00 |