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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AP Constructions | 440 916.00 | 18 354.00 | 422 562.00 | 440 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 712.00 | 53 553.00 | 122 159.00 | 175 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 280.00 | 3 448.00 | 7 831.00 | 11 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 954 909.00 | 75 356.00 | 879 553.00 | 954 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BZ Autres créances | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CF Disponibilités | 152 323.00 | | 152 323.00 | 152 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 327.00 | | 195 327.00 | 195 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 236.00 | 75 356.00 | 1 074 880.00 | 1 150 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 979.00 | 293 194.00 | | 310 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 517.00 | 17 785.00 | | -64 517.00 |
DL TOTAL (I) | 257 462.00 | 321 979.00 | | 257 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 356.00 | 535 124.00 | | 659 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 1 035.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 767.00 | 32 777.00 | | 35 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 973.00 | 62 662.00 | | 120 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 418.00 | 631 599.00 | | 817 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 880.00 | 953 579.00 | | 1 074 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 564.00 | 158 047.00 | | 345 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 701.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 374.00 | | 577 980.00 | 1 015 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638 445.00 | | 954 909.00 | 638 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 861.00 | | 627 909.00 | 636 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 790.00 | | 577 980.00 | 686 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 127.00 | 40 392.00 | 122 163.00 | 157 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 127.00 | 40 392.00 | 122 163.00 | 157 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
UX Autres créances clients | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VB T. V. A. | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 198.00 | 187 345.00 | 261 852.00 | 659 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 298.00 | | | 190 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 418.00 | 345 564.00 | 261 852.00 | 817 418.00 |