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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AP Constructions | 440 916.00 | 37 506.00 | 403 410.00 | 440 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 239.00 | 73 137.00 | 112 101.00 | 185 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 362.00 | 4 693.00 | 7 669.00 | 12 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 518.00 | 115 337.00 | 850 180.00 | 965 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BT Marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
CF Disponibilités | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 814.00 | | 121 814.00 | 121 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 332.00 | 115 337.00 | 971 994.00 | 1 087 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 462.00 | 310 979.00 | | 246 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 881.00 | -64 517.00 | | -33 881.00 |
DL TOTAL (I) | 223 580.00 | 257 462.00 | | 223 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 135.00 | 659 356.00 | | 593 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 653.00 | 1 320.00 | | 3 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 489.00 | 35 767.00 | | 45 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 033.00 | 120 973.00 | | 106 033.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 414.00 | 817 418.00 | | 748 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 994.00 | 1 074 880.00 | | 971 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 763.00 | 817 418.00 | | 240 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 909.00 | | 10 950.00 | 954 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 965 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 638 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 909.00 | | 10 950.00 | 627 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 356.00 | 39 981.00 | 115 337.00 | 75 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 356.00 | 39 981.00 | 115 337.00 | 75 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 055.00 | 82 404.00 | 363 749.00 | 590 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 414.00 | 240 763.00 | 363 749.00 | 748 414.00 |