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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 302.00 | 131 982.00 | 14 319.00 | 146 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 211.00 | 25 144.00 | 10 066.00 | 35 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 277.00 | | 505 277.00 | 505 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 374.00 | 157 127.00 | 858 247.00 | 1 015 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BT Marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BZ Autres créances | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
CF Disponibilités | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 706.00 | 157 127.00 | 953 579.00 | 1 110 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 194.00 | 251 206.00 | | 293 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 785.00 | 41 988.00 | | 17 785.00 |
DL TOTAL (I) | 321 979.00 | 304 194.00 | | 321 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 124.00 | 67 955.00 | | 535 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 7 284.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | 32 950.00 | | 32 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 662.00 | 51 478.00 | | 62 662.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 599.00 | 159 790.00 | | 631 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 579.00 | 463 984.00 | | 953 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 047.00 | 99 886.00 | | 158 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 055.00 | | 510 819.00 | 507 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 1 015 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 686 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 055.00 | | 509 235.00 | 180 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 706.00 | 9 423.00 | 2.00 | 147 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 706.00 | 9 423.00 | 2.00 | 147 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VB T. V. A. | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 224.00 | 43 672.00 | 227 525.00 | 517 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 417.00 | | | 521 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 489.00 | 67 905.00 | 1 584.00 | 69 489.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 599.00 | 158 047.00 | 227 525.00 | 631 599.00 |