| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 059.00 | 5 212.00 | 20 847.00 | 26 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 977.00 | 8 246.00 | 2 731.00 | 10 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 069.00 | 25 515.00 | 68 554.00 | 94 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 594.00 | 39 073.00 | 251 522.00 | 290 594.00 |
BT Marchandises | 211 820.00 | 33 665.00 | 178 155.00 | 211 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 742.00 | 3 783.00 | 13 959.00 | 17 742.00 |
BZ Autres créances | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
CF Disponibilités | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 890.00 | 37 448.00 | 236 442.00 | 273 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 485.00 | 76 521.00 | 487 964.00 | 564 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 256.00 | 108 324.00 | | 109 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103.00 | 933.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 123 360.00 | 120 256.00 | | 123 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 598.00 | 9 250.00 | | 132 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 070.00 | 10 059.00 | | 54 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 258.00 | 87 218.00 | | 95 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 992.00 | 55 282.00 | | 41 992.00 |
EA Autres dettes | 27 949.00 | 40.00 | | 27 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 737.00 | 16 800.00 | | 12 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 604.00 | 178 649.00 | | 364 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 964.00 | 298 905.00 | | 487 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 789.00 | 179 646.00 | | 201 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 951.00 | | 600 951.00 | 600 951.00 |
FG Production vendue services | 143 910.00 | | 143 910.00 | 143 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 861.00 | | 744 861.00 | 744 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 827.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | -1 089.00 | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 342.00 | 15 879.00 | | 11 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | 100.00 | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | 3 139.00 | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 7 895.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 619.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 8 514.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | -5 376.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 988.00 | 910 449.00 | | 760 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 884.00 | 909 517.00 | | 757 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103.00 | 933.00 | | 3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 596.00 | | 242 073.00 | 53 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 075.00 | 290 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 075.00 | 105 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 155.00 | | 61 965.00 | 48 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | 3 948.00 | 5 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 205.00 | 18 827.00 | 4 959.00 | 25 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 212.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 205.00 | 13 515.00 | 4 959.00 | 25 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UX Autres créances clients | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 554.00 | 19 739.00 | 86 911.00 | 132 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 591.00 | 54 842.00 | 8 749.00 | 63 591.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 604.00 | 201 789.00 | 86 911.00 | 364 604.00 |