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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 405.00 | 16 794.00 | 6 611.00 | 23 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 980.00 | 67 641.00 | 26 339.00 | 93 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BF Prêts | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 906.00 | 110 494.00 | 192 412.00 | 302 906.00 |
BT Marchandises | 105 755.00 | | 105 755.00 | 105 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 854.00 | 9 505.00 | 7 349.00 | 16 854.00 |
BZ Autres créances | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 355.00 | 9 505.00 | 256 850.00 | 266 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 261.00 | 119 998.00 | 449 262.00 | 569 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 490.00 | 142 109.00 | | 166 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 155.00 | 24 381.00 | | 35 155.00 |
DL TOTAL (I) | 212 645.00 | 177 490.00 | | 212 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 055.00 | 71 027.00 | | 90 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 967.00 | 47 309.00 | | 30 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 964.00 | 122 102.00 | | 41 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 558.00 | 40 544.00 | | 35 558.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 375.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 839.00 | 46 004.00 | | 37 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 617.00 | 327 362.00 | | 236 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 262.00 | 504 852.00 | | 449 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 313.00 | 327 362.00 | | 192 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 445.00 | | 6 509.00 | 306 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 246.00 | 301 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 146.00 | 117 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 164.00 | | 6 396.00 | 119 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122.00 | | 113.00 | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 185.00 | 20 800.00 | 10 492.00 | 100 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 848.00 | 5 211.00 | | 20 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 237.00 | 15 589.00 | 7 392.00 | 76 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 6 105.00 | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 853.00 | 6 105.00 | 47 453.00 | 50 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 853.00 | 6 105.00 | 47 453.00 | 50 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 19 200.00 | 6 800.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
UP Prêts | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 055.00 | 52 550.00 | 37 505.00 | 90 055.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 614.00 | 50 581.00 | 18 033.00 | 68 614.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 618.00 | 192 313.00 | 44 305.00 | 236 618.00 |