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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 871.00 | 18 117.00 | 15 754.00 | 33 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 149.00 | 60 250.00 | 19 899.00 | 80 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 736.00 | 78 367.00 | 229 369.00 | 307 736.00 |
BT Marchandises | 89 987.00 | 3 452.00 | 86 535.00 | 89 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 752.00 | 6 694.00 | 6 058.00 | 12 752.00 |
BZ Autres créances | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 258.00 | 10 146.00 | 245 112.00 | 255 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 994.00 | 88 512.00 | 474 482.00 | 562 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 191.00 | 91 645.00 | | 87 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 381.00 | 24 546.00 | | 61 381.00 |
DL TOTAL (I) | 258 572.00 | 217 191.00 | | 258 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 924.00 | 81 299.00 | | 21 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 255.00 | 5 005.00 | | 5 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 739.00 | 112 418.00 | | 63 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 525.00 | 35 600.00 | | 48 525.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 501.00 | | 3 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 783.00 | 66 148.00 | | 72 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 910.00 | 300 971.00 | | 215 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 482.00 | 518 162.00 | | 474 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 910.00 | 287 138.00 | | 215 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 731.00 | | 41 916.00 | 312 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 757.00 | 306 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 059.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 698.00 | 114 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 437.00 | | 7 310.00 | 128 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235.00 | | 34 607.00 | 8 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 432.00 | 15 692.00 | 47 757.00 | 110 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 373.00 | 15 692.00 | 21 698.00 | 84 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
6T Sur comptes clients | 9 505.00 | | 2 811.00 | 9 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 231.00 | 1 726.00 | 2 811.00 | 11 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 231.00 | 1 726.00 | 2 811.00 | 11 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | 2 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
VB T. V. A. | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 698.00 | 64 905.00 | 14 793.00 | 79 698.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 910.00 | 215 910.00 | | 215 910.00 |