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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 059.00 | 20 848.00 | 5 211.00 | 26 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 355.00 | 13 524.00 | 6 831.00 | 20 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 779.00 | 62 714.00 | 36 066.00 | 98 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 417.00 | 100 185.00 | 206 232.00 | 306 417.00 |
BT Marchandises | 173 208.00 | 47 453.00 | 125 755.00 | 173 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 919.00 | 3 400.00 | 7 519.00 | 10 919.00 |
BZ Autres créances | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CF Disponibilités | 120 974.00 | | 120 974.00 | 120 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 473.00 | 50 853.00 | 298 620.00 | 349 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 891.00 | 151 038.00 | 504 852.00 | 655 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 109.00 | 135 277.00 | | 142 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 381.00 | 6 832.00 | | 24 381.00 |
DL TOTAL (I) | 177 490.00 | 153 109.00 | | 177 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 027.00 | 98 261.00 | | 71 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 309.00 | 53 709.00 | | 47 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 102.00 | 59 552.00 | | 122 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 544.00 | 39 957.00 | | 40 544.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 14 424.00 | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 004.00 | 17 939.00 | | 46 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 362.00 | 283 842.00 | | 327 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 852.00 | 436 951.00 | | 504 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 075.00 | 162 830.00 | | 254 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 910.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 110.00 | | 6 908.00 | 301 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573.00 | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 306 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 360.00 | | 6 804.00 | 112 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 592.00 | | 104.00 | 9 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 067.00 | 23 119.00 | | 77 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 636.00 | 5 212.00 | | 15 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 2 974.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 305.00 | 14 933.00 | | 61 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 915.00 | 3 538.00 | | 43 915.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 915.00 | 6 938.00 | | 43 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 915.00 | 6 938.00 | | 43 915.00 |
UG ‐ Financières | | 6 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 600.00 | 19 200.00 | 24 400.00 | 43 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 012.00 | 22 125.00 | 48 887.00 | 71 012.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 671.00 | 51 211.00 | 11 460.00 | 62 671.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 362.00 | 254 075.00 | 73 287.00 | 327 362.00 |