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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 059.00 | 15 636.00 | 10 423.00 | 26 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 126.00 | 2 974.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 555.00 | 10 880.00 | 4 675.00 | 15 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 776.00 | 50 425.00 | 46 351.00 | 96 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 032.00 | 77 067.00 | 223 965.00 | 301 032.00 |
BT Marchandises | 199 156.00 | 43 915.00 | 155 241.00 | 199 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BZ Autres créances | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
CF Disponibilités | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 900.00 | 43 915.00 | 212 985.00 | 256 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 932.00 | 120 982.00 | 436 951.00 | 557 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 277.00 | 112 360.00 | | 135 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832.00 | 32 918.00 | | 6 832.00 |
DL TOTAL (I) | 153 109.00 | 156 277.00 | | 153 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 261.00 | 112 851.00 | | 98 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 709.00 | 54 011.00 | | 53 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 552.00 | 99 885.00 | | 59 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 957.00 | 49 321.00 | | 39 957.00 |
EA Autres dettes | 14 424.00 | 22 199.00 | | 14 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 939.00 | 15 566.00 | | 17 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 842.00 | 353 833.00 | | 283 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 951.00 | 510 110.00 | | 436 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 830.00 | 211 522.00 | | 162 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 106.00 | | 7 004.00 | 294 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | 3 000.00 | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 509.00 | | 3 851.00 | 108 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | 153.00 | 9 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 260.00 | 18 807.00 | | 58 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 424.00 | 5 212.00 | | 10 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 26.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 736.00 | 13 569.00 | | 47 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 311.00 | 21 299.00 | 71 012.00 | 92 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 136.00 | 54 337.00 | 8 799.00 | 63 136.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 842.00 | 162 830.00 | 71 012.00 | 283 842.00 |