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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 519.00 | 21 971.00 | 16 548.00 | 38 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 889.00 | 62 402.00 | 27 487.00 | 89 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 129.00 | 110 432.00 | 230 697.00 | 341 129.00 |
BT Marchandises | 97 301.00 | 1 726.00 | 95 575.00 | 97 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 887.00 | 9 505.00 | 1 382.00 | 10 887.00 |
BZ Autres créances | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 696.00 | 11 231.00 | 287 465.00 | 298 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 825.00 | 121 662.00 | 518 162.00 | 639 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 645.00 | 166 490.00 | | 91 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 546.00 | 35 155.00 | | 24 546.00 |
DL TOTAL (I) | 217 191.00 | 212 645.00 | | 217 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 299.00 | 90 055.00 | | 81 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | 30 967.00 | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 418.00 | 41 964.00 | | 112 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 600.00 | 35 558.00 | | 35 600.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 235.00 | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 148.00 | 37 839.00 | | 66 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 971.00 | 236 617.00 | | 300 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 162.00 | 449 262.00 | | 518 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 906.00 | | 51 723.00 | 302 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 501.00 | 341 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 128 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 385.00 | | 24 523.00 | 117 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 462.00 | | 27 200.00 | 9 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 494.00 | 13 438.00 | 13 500.00 | 110 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 435.00 | 13 438.00 | 13 500.00 | 84 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 418.00 | 112 418.00 | | 112 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 781.00 | 66 948.00 | 13 833.00 | 80 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 971.00 | 287 138.00 | 13 833.00 | 300 971.00 |