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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 266.00 | 3 266.00 | 4 000.00 | 7 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 263 091.00 | | 1 263 091.00 | 1 263 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 250.00 | | 162 250.00 | 162 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 404 929.00 | 3 266.00 | 13 401 662.00 | 13 404 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 2 563 687.00 | | 2 563 687.00 | 2 563 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 059 626.00 | | 4 059 626.00 | 4 059 626.00 |
CF Disponibilités | 776 227.00 | | 776 227.00 | 776 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 399 640.00 | | 7 399 640.00 | 7 399 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 804 569.00 | 3 266.00 | 20 801 302.00 | 20 804 569.00 |
CU Autres participations | 11 972 322.00 | | 11 972 322.00 | 11 972 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 323 330.00 | 16 323 330.00 | | 16 323 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 824.00 | 435 824.00 | | 435 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 585.00 | 27 872.00 | | 30 585.00 |
DH Report à nouveau | 581 108.00 | 529 556.00 | | 581 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947 241.00 | 54 265.00 | | 2 947 241.00 |
DL TOTAL (I) | 20 318 088.00 | 17 370 847.00 | | 20 318 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 077.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 368 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 3 897.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 992.00 | 14 407.00 | | 20 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 632.00 | 51 853.00 | | 96 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 638.00 | 439 093.00 | | 124 638.00 |
ED (V) | 358 576.00 | 282 196.00 | | 358 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 801 302.00 | 18 160 213.00 | | 20 801 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 14 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 622 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 206 936.00 | | | 3 206 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226 936.00 | | | 3 226 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 294.00 | | | 460 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 294.00 | | | 460 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766 642.00 | | | 2 766 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 629.00 | 142 038.00 | | 282 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 093.00 | 380 620.00 | | 4 296 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 852.00 | 326 355.00 | | 1 348 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947 241.00 | 54 265.00 | | 2 947 241.00 |