| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 515.00 | 2 039.00 | 4 477.00 | 6 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 117 554.00 | | 1 117 554.00 | 1 117 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 690 368.00 | 2 039.00 | 15 688 330.00 | 15 690 368.00 |
BZ Autres créances | 1 531 444.00 | | 1 531 444.00 | 1 531 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806 933.00 | 20 150.00 | 3 786 783.00 | 3 806 933.00 |
CF Disponibilités | 498 484.00 | | 498 484.00 | 498 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 836 861.00 | 20 150.00 | 5 816 711.00 | 5 836 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 527 229.00 | 22 189.00 | 21 505 041.00 | 21 527 229.00 |
CU Autres participations | 14 555 049.00 | | 14 555 049.00 | 14 555 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 323 330.00 | 16 323 330.00 | | 16 323 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 824.00 | 435 824.00 | | 435 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 104.00 | 177 947.00 | | 221 104.00 |
DH Report à nouveau | 4 200 963.00 | 3 380 987.00 | | 4 200 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 352.00 | 863 133.00 | | 255 352.00 |
DL TOTAL (I) | 21 436 573.00 | 21 181 221.00 | | 21 436 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 167 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 167 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 1 828 098.00 | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 232.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 699.00 | 24 487.00 | | 31 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459.00 | 523.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 932.00 | 1 853 341.00 | | 34 932.00 |
ED (V) | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 505 041.00 | 23 201 799.00 | | 21 505 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 932.00 | 1 053 341.00 | | 34 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 12 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 805 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 805 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 528 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 555.00 | 328.00 | | 80 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 957.00 | 1 463 150.00 | | 832 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 605.00 | 600 017.00 | | 577 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 352.00 | 863 133.00 | | 255 352.00 |