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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 515.00 | 1 711.00 | 4 804.00 | 6 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 983 505.00 | | 3 983 505.00 | 3 983 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 250.00 | | 162 250.00 | 162 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 847 329.00 | 1 711.00 | 15 845 618.00 | 15 847 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 244 089.00 | | 3 244 089.00 | 3 244 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 921 151.00 | | 3 921 151.00 | 3 921 151.00 |
CF Disponibilités | 47 870.00 | 24 166.00 | 23 704.00 | 47 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 109.00 | 24 166.00 | 7 188 943.00 | 7 213 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 227 676.00 | 25 877.00 | 23 201 799.00 | 23 227 676.00 |
CU Autres participations | 11 695 059.00 | | 11 695 059.00 | 11 695 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 323 330.00 | 16 323 330.00 | | 16 323 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 824.00 | 435 824.00 | | 435 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 947.00 | 30 585.00 | | 177 947.00 |
DH Report à nouveau | 3 380 987.00 | 581 108.00 | | 3 380 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 133.00 | 2 947 241.00 | | 863 133.00 |
DL TOTAL (I) | 21 181 221.00 | 20 318 088.00 | | 21 181 221.00 |
DP Provisions pour risques | 167 237.00 | | | 167 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 237.00 | | | 167 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 098.00 | | | 1 828 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 7 014.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 487.00 | 20 992.00 | | 24 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523.00 | 96 632.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 341.00 | 124 638.00 | | 1 853 341.00 |
ED (V) | | 358 576.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 201 799.00 | 20 801 302.00 | | 23 201 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 341.00 | 124 638.00 | | 1 053 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 14 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 159 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 29 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 838.00 | 3 206 936.00 | | 805 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 838.00 | 3 226 936.00 | | 805 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 262.00 | 440 294.00 | | 277 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 262.00 | 460 294.00 | | 277 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 576.00 | 2 766 642.00 | | 528 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 282 629.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 150.00 | 4 296 093.00 | | 1 463 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 017.00 | 1 348 852.00 | | 600 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 133.00 | 2 947 241.00 | | 863 133.00 |