| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 983.00 | 834.00 | 4 149.00 | 4 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125 054.00 | | 1 125 054.00 | 1 125 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 023 242.00 | 1 433 834.00 | 14 589 408.00 | 16 023 242.00 |
BZ Autres créances | 452 990.00 | | 452 990.00 | 452 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 445 945.00 | 5 783.00 | 6 440 162.00 | 6 445 945.00 |
CF Disponibilités | 821 723.00 | | 821 723.00 | 821 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 720 659.00 | 5 783.00 | 7 714 876.00 | 7 720 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 743 901.00 | 1 439 617.00 | 22 304 284.00 | 23 743 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 117 554.00 | | | 1 117 554.00 |
CU Autres participations | 14 877 955.00 | 1 433 000.00 | 13 444 955.00 | 14 877 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 323 330.00 | 16 323 330.00 | | 16 323 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 824.00 | 435 824.00 | | 435 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 872.00 | 221 104.00 | | 233 872.00 |
DH Report à nouveau | 4 443 547.00 | 4 200 963.00 | | 4 443 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 656.00 | 255 352.00 | | 572 656.00 |
DL TOTAL (I) | 22 009 228.00 | 21 436 573.00 | | 22 009 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 651.00 | 612.00 | | 80 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 335.00 | 31 699.00 | | 18 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 224.00 | 1 459.00 | | 144 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 210.00 | 34 932.00 | | 243 210.00 |
ED (V) | 51 846.00 | 33 536.00 | | 51 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 304 284.00 | 21 505 041.00 | | 22 304 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 763.00 | 34 932.00 | | 104 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 11 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 438 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 943.00 | | | 1 950 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950 943.00 | | | 1 950 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 056.00 | | | 170 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780 887.00 | | | 1 780 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 839.00 | 80 555.00 | | 149 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 602.00 | 832 957.00 | | 2 401 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 946.00 | 577 605.00 | | 1 828 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 656.00 | 255 352.00 | | 572 656.00 |