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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 983.00 | 983.00 | 4 000.00 | 4 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 673.00 | | 1 540 673.00 | 1 540 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 823 802.00 | 1 433 983.00 | 16 389 819.00 | 17 823 802.00 |
BZ Autres créances | 322 010.00 | | 322 010.00 | 322 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 813 081.00 | 7 222.00 | 4 805 858.00 | 4 813 081.00 |
CF Disponibilités | 803 025.00 | | 803 025.00 | 803 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 938 574.00 | 7 222.00 | 5 931 352.00 | 5 938 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 762 376.00 | 1 441 205.00 | 22 321 171.00 | 23 762 376.00 |
CU Autres participations | 16 241 896.00 | 1 433 000.00 | 14 808 896.00 | 16 241 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 323 330.00 | 16 323 330.00 | | 16 323 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 824.00 | 435 824.00 | | 435 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 505.00 | 233 872.00 | | 262 505.00 |
DH Report à nouveau | 4 987 569.00 | 4 443 547.00 | | 4 987 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 233.00 | 572 656.00 | | -34 233.00 |
DL TOTAL (I) | 21 974 995.00 | 22 009 228.00 | | 21 974 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 452.00 | 80 651.00 | | 86 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 789.00 | 18 335.00 | | 16 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 144 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 265.00 | 243 210.00 | | 330 265.00 |
ED (V) | 15 911.00 | 51 846.00 | | 15 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 321 171.00 | 22 304 284.00 | | 22 321 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 375.00 | 104 763.00 | | 414 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 950 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 780 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 253.00 | 2 401 602.00 | | 148 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 486.00 | 1 828 946.00 | | 182 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 233.00 | 572 656.00 | | -34 233.00 |