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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 078.00 | 1 324.00 | 4 754.00 | 6 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 793 769.00 | | 1 793 769.00 | 1 793 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 183 729.00 | 1 434 324.00 | 16 749 405.00 | 18 183 729.00 |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 452 726.00 | 3 000.00 | 5 449 726.00 | 5 452 726.00 |
CF Disponibilités | 796 127.00 | | 796 127.00 | 796 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 180.00 | 3 000.00 | 6 249 180.00 | 6 252 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 435 909.00 | 1 437 324.00 | 22 998 585.00 | 24 435 909.00 |
CU Autres participations | 16 317 631.00 | 1 433 000.00 | 14 884 631.00 | 16 317 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 323 330.00 | 16 323 330.00 | | 16 323 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 824.00 | 435 824.00 | | 435 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 505.00 | 262 505.00 | | 262 505.00 |
DH Report à nouveau | 4 953 336.00 | 4 987 569.00 | | 4 953 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 289.00 | -34 233.00 | | 179 289.00 |
DL TOTAL (I) | 22 154 284.00 | 21 974 995.00 | | 22 154 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 616.00 | 313 476.00 | | 777 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 789.00 | | 16 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 221.00 | 330 265.00 | | 794 221.00 |
ED (V) | 50 079.00 | 15 911.00 | | 50 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 998 585.00 | 22 321 171.00 | | 22 998 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 440.00 | 148 253.00 | | 348 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 151.00 | 182 486.00 | | 169 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 289.00 | -34 233.00 | | 179 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 823 802.00 | | 469 432.00 | 17 823 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 505.00 | | 18 177 651.00 | 109 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 505.00 | | 18 183 729.00 | 109 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983.00 | | 1 095.00 | 4 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 818 819.00 | | 468 337.00 | 17 818 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 341.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 341.00 | | 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 222.00 | | 4 222.00 | 7 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440 222.00 | | 4 222.00 | 1 440 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 222.00 | | 4 222.00 | 1 440 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 793 769.00 | | 1 793 769.00 | 1 793 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 894.00 | 652 894.00 | | 652 894.00 |
VI Groupe et associés | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 096.00 | 3 327.00 | 1 793 769.00 | 1 797 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 221.00 | 794 221.00 | | 794 221.00 |