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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 715.00 | 19 896.00 | 1 819.00 | 21 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 149.00 | 16 954.00 | 15 194.00 | 32 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 124.00 | 57 068.00 | 37 056.00 | 94 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 407.00 | 93 917.00 | 127 490.00 | 221 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 058.00 | | 147 058.00 | 147 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 027.00 | 5 336.00 | 202 691.00 | 208 027.00 |
BZ Autres créances | 94 520.00 | | 94 520.00 | 94 520.00 |
CF Disponibilités | 79 199.00 | | 79 199.00 | 79 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 062.00 | 5 336.00 | 617 726.00 | 623 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 469.00 | 99 254.00 | 745 215.00 | 844 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
DH Report à nouveau | -118 703.00 | | | -118 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 239 208.00 | | | 239 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 902.00 | | | 252 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 181.00 | | | 112 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 007.00 | | | 506 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 215.00 | | | 745 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
FD Production vendue biens | 2 038 909.00 | | 2 038 909.00 | 2 038 909.00 |
FG Production vendue services | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 682.00 | | 2 108 682.00 | 2 108 682.00 |
FM Production stockée | | | -14 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -758.00 | | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 839.00 | | | 2 101 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 434.00 | | | 2 090 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 199.00 | | | 109 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 181.00 | 112 181.00 | | 112 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
UX Autres créances clients | 201 624.00 | | | 201 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 902.00 | 100 185.00 | 152 713.00 | 252 902.00 |
VI Groupe et associés | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 309.00 | | | 89 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 167.00 | 363 747.00 | 73 420.00 | 437 167.00 |
VW T.V.A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 007.00 | 353 290.00 | 152 717.00 | 506 007.00 |